Накануне фундаментальных событий наблюдается глобальное падение рынков США. Отчасти это было ожидаемо — инвесторы предпочитают выводить деньги из валюты и ценных бумаг накануне решающих событий, но тогда должно было бы расти золото, а оно рост показывает очень слабый после затяжного паления (за октябрь золото упало в цене более чем на 50 дол. США, из которых отыграло только 15-20 дол. США).
Падение рынков США: как лучше поступить инвесторам?
Доллар снижается из-за опасений инвесторов
Американская валюта замерла в неопределенности. С одной стороны, перспектива роста учетной ставки в декабре очень высока (74%), что должно было бы доллар поддержать. Но с другой стороны, выборы пока непредсказуемы — Трамп по последним данным сокращает разрыв с Клинтон. И в случае его победы на всех рынках возникнет абсолютная неопределенность. Пока что инвесторы предпочли закрыть имеющиеся позиции по американской валюте.
Зато существенно вырос новозеландский доллар, частично также и из-за успешных внутренних показателей. Австралийский доллар наоборот снизился после решения Центробанка оставить ставки на прежнем уровне.
Фондовый мировой рынок показал общий спад
Пусть незначительно, но просели фондовые рынки США и Азии — в среднем на 0,58 — 1,94%. Идут вниз и фьючерсы (фьючерс на индекс S&P снизился на 0,32%). Причина — спад инвестиционной активности и неуверенные макроданные. Падение рынков США отрицательно отражается и на общемировой статистике. Причем традиционного перетока капитала с американских рынков на рынки Японии, Китая и Гонконга не наблюдается.
Нефть
Эйфория от цен встречи ОПЕК рассеялась всего за месяц, сейчас нефть находится у 5-тинедельных минимумов и определенно идти вверх не собирается. Интересно, что новость о желании Ирака присоединиться к списку стран-исключений на инвесторов практически не подействовала, а вот отчеты о запасах нефти в США обвалила энергоресурс чуть ли не на 2-3 доллара. За прошлую неделю запасы поднялись (логично, после нескольких недель снижения). Ожидается, что на этой неделе они также увеличатся на 1,013 млн.
Рекомендации к действию:
- падение рынков США положительно отразится на драгметаллах. В краткосрочной перспективе золото продолжит свой рост накануне выборов. Предыдущие позиции, зафиксированные после референдума в Великобритании повторить вряд ли удастся, но перспективы на ближайшие 2 недели у металла радостные;
- вероятность победы Трампа не самая большая, потому выводить деньги из фондового рынка США мы смысла не видим;
- цены на нефть будут находиться в диапазоне 45-50 дол. США, поскольку с большой вероятностью 30 ноября на встрече ОПЕК прийти к единому соглашению не получится;
- в доллар пока лучше не инвестировать. Перед выборами в США он традиционно идет вниз, и даже сильная статистика ничем помочь не сможет. Но во второй половине ноября — первой половине декабря американская валюта отыграет потери на стабилизации рынков и на перспективах роста ставки ФРС;
- в ближайшее время могут быть интересны скальперские стратегии.
Падение рынков США отодвигает инструменты технического анализа на задний план, увеличивая влияние фундаментальных факторов.
